[Seminar] Chuỗi bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê: Ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh – Buổi 4: Random variables

Vào 09h00 sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 04 năm 2025, Khoa Khoa học cơ sở tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Chuỗi bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê: Ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh – Buổi 4: Random Variables”.

Người trình bày: ThS. NCS Phạm Văn Nghĩa, Khoa Khoa học cơ sở, ĐHKTQD.

Thành phần tham dự: Toàn thể GV Khoa Khoa học cơ sở và các giảng viên quan tâm.

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

• Biến ngẫu nhiên
• Biến ngẫu nhiên rời rạc
• Giá trị kỳ vọng
• Kỳ vọng của một hàm biến ngẫu nhiên
• Phương sai

Một số ý kiến trao đổi:

• Biến ngẫu nhiên là một khái niệm cơ bản trong xác suất thống kê, cho phép mô hình hóa các kết quả không chắc chắn bằng các giá trị số học. Việc sử dụng biến ngẫu nhiên giúp phân tích dữ liệu một cách chặt chẽ và chính xác hơn trong các lĩnh vực như tài chính, y học, kỹ thuật,…
• Trong thực tế, rất nhiều hiện tượng được mô hình hóa bằng biến ngẫu nhiên rời rạc. Sự rời rạc giúp việc tính toán trở nên rõ ràng hơn thông qua bảng phân phối xác suất.
• Giá trị kỳ vọng là một công cụ quan trọng trong việc dự đoán kết quả dài hạn và được sử dụng rộng rãi trong bảo hiểm, đầu tư, kinh tế học,… Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên là công cụ nền tảng trong các mô hình dự đoán và tối ưu hóa (ví dụ: kỳ vọng lợi nhuận, kỳ vọng chi phí, rủi ro,…). Việc áp dụng kỳ vọng lên hàm số cho phép mô hình hóa các hiện tượng phức tạp hơn trong thực tiễn.

Một số hình ảnh